本教程适用速达5系列及以上版本软件（包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品）

一、供应商往来初始化（包括供应商资料建立，应付预付期初余额）

１，供应商资料建立：

1.1进入软件界面，打开“资料”菜单，选择“往来单位”项目，点击“供应商资料”按纽。如下图：

1.2、进入“供应商资料”界面，点击左下角“编辑”，选择“新增”；如下图：

1.3、进入“供应商资料新增”界面，

1.3.1、输入单位简称和单位编码（单位简称和单位编码为必输项，不能为空）；

1.3.2、基本信息栏，填写对应的地区，全称，跟踪部门，业务员，客户法人，联系人，电话，传真，地址、默认采购税率等各项资料；

1.3.3、在当前基本信息页面，现金往来单位（默认不勾选），如果勾选择，此供应商只能开现款采购单，不能产生欠款，不挂应付款；

1.3.4、同时核算客户（根据自己需要勾选），如果勾选此项目，则表示该供应商具有双重身份，既是供应商，又是客户．可以在采购系统选择此供应商采购货品．也可以在销售系统，客户栏目，选择该供应商名称，开销售单据．并且此供应商开的销售单据产生的应收帐款会在应付帐款报表以红字显示。

１.4、在当前供应商资料界面，选择“其它信息”页面，填写该供应商的银行帐户信息及信用天数，信用金额，，默认发票类型，结算方式等；预付款科目和应付款科目，空着不填，系统会在此资料保存时，自动在会计科目应付帐款和预付帐款下面添加二级明细科目．

１.５、在当前供应商资料界面，选择“供销货品”页面，选择该向供应商购买的产品（此项目可以不填）；如果此处有选择货品，则在开采购系统单据时，选择该供应商后，在选择货品时，可以屏蔽其他产品信息，只显示此处已选择的货品，缩小选择货品的范围，提高开单效率；

        完成该供应商所有资料建立后，“保存新增”建立下一个供应商，“保存退出”完成供应商资料建立。关闭当前窗口．

２、应付预付余额初始化

２.1进入软件界面，打开“资料”菜单，选择“往来单位”项目，点击“供应商往来初始化”按纽。如下图：

２.2、进入“供应商初始化””界面，点击要初始化的供应商，选择“币种”；在“应收栏目”或“预收栏目”择一栏输入该客户的期初余额，然后“保存”关闭此页面，或者选择下一客户继续输入；在如下图：

以上初始化资料，可通过EXCEL表格导入，具体导入格式，可以通过“通用接口数据导出”；然后把要导入的内容按照导出的格式填好，然后再通过“通用接口数据导入”即可。具体位置如图：

导出：

导入：