本教程适用速达5系列以上版本软件（包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品）

一、客户往来初始化（包括客户资料建立，应收预收期初余额）

１，客户资料建立：

1.1进入软件界面，打开“资料”菜单，选择“往来单位”项目，点击“客户资料”按纽。如下图：

1.2、进入“客户资料”界面，点击左下角“编辑”，选择“新增”；如下图：

1.3、进入“客户资料新增”界面；

1.3.1、输入单位简称和单位编码（单位简称和单位编码为必输项，不能为空）;

1.3.2、基本信息栏，填写对应的地区，全称，跟踪部门，业务员，客户法人，联系人，电话，传真，地址等各项资料;

1.3.3、在当前基本信息页面，现金往来单位（默认不勾选），如果勾选择，此客户只能开现款销售单，不能产生欠款，不挂应收款；

1.3.4、同时核算供应商（根据自己需要勾选），如果勾选此项目，则表示该客户具有双重身份，既是客户，又是供应商；即可以在销售系统选择此客户销售产品．也可以在采购系统供应商栏目，选择该客户名称，开采购单据，并且根据采购开单产生的应付帐款会在应收帐款报表以红字显示．

１.4、在当前客户资料界面；

1.4.1、选择“其它信息”页面，填写该客户的银行帐户信息及信用天数，信用金额，默认发票类型，结算方式等；

1.4.2、预收款科目和应收款科目，空着不填，系统会在此资料保存时，自动在会计科目应收帐款和预收帐款下面添加二级明细科目．

１.５、在当前客户资料界面，选择“供销货品”页面，选择该客户经常需要购买的产品，此项目可以不填．如果此处有选择货品，则在销售开单时，选择该客户后，在选择货品时，可以屏蔽其他产品信息，只显示此处已选择的货品，缩小选择货品的范围，提高开单效率；

        完成该客户所有资料建立后，“保存新增”建立下一个客户，“保存退出”完成客户资料建立。关闭当前窗口．

２、应收预收余额初始化

２.1进入软件界面，打开“资料”菜单，选择“往来单位”项目，点击“客户往来初始化”按纽。如下图：

２.2、进入“客户初始化””界面，点击要初始化的客户，选择“币种”；在“应收栏目”或“预收栏目”择一栏输入该客户的期初余额，然后“保存”关闭此页面，或者选择下一客户继续输入；在如下图：

以上初始化资料，可通过EXCEL表格导入，具体导入格式，可以通过“通用接口数据导出”；然后把要导入的内容按照导出的格式填好，然后再通过“通用接口数据导入”即可。具体位置如图：

导出：

导入：