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速达ERP初始化之二:客户往来初始化

浏览:876     发表时间:2019-01-31 23:28:50

本教程适用速达5系列以上版本软件(包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品);客户往来初始化(包括客户资料建立,应收预收期初余额)

本教程适用速达5系列以上版本软件(包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品)

一、客户往来初始化(包括客户资料建立,应收预收期初余额)

1,客户资料建立:

1.1进入软件界面,打开“资料”菜单,选择“往来单位”项目,点击“客户资料”按纽。如下图:


1.2、进入“客户资料”界面,点击左下角“编辑”,选择“新增”;如下图:


1.3、进入“客户资料新增”界面;

1.3.1输入单位简称和单位编码(单位简称和单位编码为必输项,不能为空);

1.3.2基本信息栏,填写对应的地区,全称,跟踪部门,业务员,客户法人,联系人,电话,传真,地址等各项资料;

1.3.3在当前基本信息页面,现金往来单位(默认不勾选),如果勾选择,此客户只能开现款销售单,不能产生欠款,不挂应收款;

1.3.4同时核算供应商(根据自己需要勾选),如果勾选此项目,则表示该客户具有双重身份,既是客户,又是供应商;即可以在销售系统选择此客户销售产品.也可以在采购系统供应商栏目,选择该客户名称,开采购单据,并且根据采购开单产生的应付帐款会在应收帐款报表以红字显示.


1.4、在当前客户资料界面;

1.4.1选择“其它信息”页面,填写该客户的银行帐户信息及信用天数,信用金额,默认发票类型,结算方式等;

1.4.2预收款科目和应收款科目,空着不填,系统会在此资料保存时,自动在会计科目应收帐款和预收帐款下面添加二级明细科目.


1.5、在当前客户资料界面,选择“供销货品”页面,选择该客户经常需要购买的产品,此项目可以不填.如果此处有选择货品,则在销售开单时,选择该客户后,在选择货品时,可以屏蔽其他产品信息,只显示此处已选择的货品,缩小选择货品的范围,提高开单效率;

        完成该客户所有资料建立后,“保存新增”建立下一个客户,“保存退出”完成客户资料建立。关闭当前窗口.


2、应收预收余额初始化

2.1进入软件界面,打开“资料”菜单,选择“往来单位”项目,点击“客户往来初始化”按纽。如下图:


2.2、进入“客户初始化””界面,点击要初始化的客户,选择“币种”;在“应收栏目”或“预收栏目”择一栏输入该客户的期初余额,然后“保存”关闭此页面,或者选择下一客户继续输入;在如下图:

以上初始化资料,可通过EXCEL表格导入,具体导入格式,可以通过“通用接口数据导出”;然后把要导入的内容按照导出的格式填好,然后再通过“通用接口数据导入”即可。具体位置如图:

导出:


导入:

  


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