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速达ERP初始化之四:出纳帐户初始化

浏览:851     发表时间:2019-01-31 23:40:38

本教程适用速达5系列以上版本软件(包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品);出纳帐户初始化包括(出纳会计科目初始化,出纳帐户初始化,出纳期初余额初始化)。

本教程适用速达5系列以上版本软件(包括速达5000/V5/S5/V7/S7等产品)

一、出纳帐户初始化包括(出纳会计科目初始化,出纳帐户初始化,出纳期初余额初始化)。

1、出纳会计科目初始化;

1.1进入软件界面,打开“资料”菜单,选择“财务“项目,点击“会计科目”按纽。如下图:


1.2、进入“会计科目”界面,点击”资产”按纽,选择需要增加明细科目的一级会计科目,鼠标右键,选择“增加下级”;如下图:


1.3、进入“会计科目.编辑”界面,在“科目名称”栏,填入要增加的明细科目名称(明细科目代码,系统自动生成);“保存新增”增加下一个明细科目;“保存退出”完成新增明细科目,关闭当前窗口。返回到“会计科目”界面,选择下一个一级会计科目,继续新增明细科目。如下图:


2、出纳帐户初始化

  2.1进入软件界面,打开“资料”菜单,选择“出纳“项目,点击“出纳帐户”按纽。如下图:


2.2、进入“出纳帐户”界面,点击左下角“编辑”,选择“新增”;如下图:


2.3、进入“出纳帐户编辑”界面,填入要增加的帐户名称,选择帐户类别,然后选择对应的会计科目和银行名称;然后“保存新增”增加下一个出纳帐户,或保存退出。关闭当前页面。完成出纳帐户的建立。


(注:选择不同的帐户类别,对应的会计科目不同,帐户类别为现金的,会话科目只能选择货币资金及其明细科目;帐户类别为银行的,会计科目只能选择银行存款和其他货币资金的下级科目;出纳类别为其他的,会计科目可以选择除货币资金、银行存款、其他货币资金以外的,任意会计科目)


2.4、出纳帐户编辑过程中,如果银行名称为空,可以直接在下接菜单里,选择新增,直接编辑“银行名称”和银行帐号“信息。


3、出纳期初余额初始化

3.1进入软件界面,打开“出纳”菜单,选择“出纳帐户初始数据“按纽;如下图:


3.2、进入“出纳帐户初始数据”界面,在对应的出纳帐户右边“期初余额”栏,填入对应的出纳期初余额数据。然后点击“确定”保存退出当前页面。完成出纳帐户初始数据的输入。


3.3、出纳帐户初始数据不能导入,只能导入出纳帐户名称信息(具体方法通过通用数据导出,导入来操作)。




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